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华泰柏瑞恒悦混合A - 基金主页(代码:014577)

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今天最新净值 1.0397 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0395 -0.0002 -0.0209%

累计净值：1.0397
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰王烨斌赵劼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-0.04%	-0.14%	3.08%	1.25%	0.40%	-	3.97%
同类排名	1184/1295	447/1343	1303/1343	960/1327	1193/1290	918/1148	0/631	-

华泰柏瑞恒悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	2.0000	1.12%	-0.66%
600872	中炬高新	2.0000	0.90%	0.09%
600900	长江电力	1.5000	0.87%	-0.78%
600985	淮北矿业	2.5000	0.87%	-0.95%
600266	城建发展	5.5000	0.64%	2.95%
300223	北京君正	0.5000	0.62%	1.70%
600690	海尔智家	1.0000	0.62%	0.44%
000933	神火股份	1.5000	0.58%	-0.06%
600988	赤峰黄金	1.5000	0.58%	0.35%
688332	中科蓝讯	0.5000	0.58%	-0.69%

华泰柏瑞恒悦混合A(014577)基金档案

基金代码	014577	基金简称	华泰柏瑞恒悦混合A	基金全称
发行日期	2022-03-31~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	董辰王烨斌赵劼	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.4948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%