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中银证券安灏债券A - 基金主页(代码:012468)

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今天最新净值 1.0798 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0798
成立日期：2021-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6003亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.11%	-	1.08%	2.88%	4.98%	6.63%	7.98%
同类排名	3205/3306	2242/3331	2344/3314	2510/3209	2381/2801	2204/2365	1932/2003	-

中银证券安灏债券A(012468)基金档案

基金代码	012468	基金简称	中银证券安灏债券A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-13	成立日期	2021-09-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.6003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%