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海富通瑞兴3个月定开债券C - 基金主页(代码:012013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0198 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1242
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0433亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.09%	0.04%	2.24%	4.65%	9.25%	11.04%	12.89%
同类排名	423/2841	1047/2855	2029/2847	532/2755	828/2371	602/1978	663/1653	-

海富通瑞兴3个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0460元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	分红	每份派现金0.0208元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0036元

海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金档案

基金代码	012013	基金简称	海富通瑞兴3个月定开债券C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏妍妍	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	5.0433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%