海富通瑞兴3个月定开债券C基金净值查询(012013)
今天最新净值
1.0198
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0433亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍
今年以来,海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0194 |
1.1238 |
1.0198 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0198 |
1.1242 |
1.0195 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0195 |
1.1239 |
1.0189 |
1.1233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0189 |
1.1233 |
1.0185 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0185 |
1.1229 |
1.0174 |
1.1218 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0182 |
1.1226 |
1.0177 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0184 |
1.1228 |
1.0184 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0184 |
1.1228 |
1.0190 |
1.1234 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0190 |
1.1234 |
1.0195 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0195 |
1.1239 |
1.0202 |
1.1246 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0202 |
1.1246 |
1.0200 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0200 |
1.1244 |
1.0201 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0201 |
1.1245 |
1.0195 |
1.1239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0195 |
1.1239 |
1.0182 |
1.1226 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0182 |
1.1226 |
1.0165 |
1.1209 |
0.0017 |
0.17% |
