金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家战略发展产业混合A - 基金主页(代码:010611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8393 0.0073 0.8800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 -0.0051 -0.6276%

累计净值：0.8393
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2018亿
最近资产：10.38亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.75%	1.72%	4.90%	-2.33%	12.80%	-22.18%	-21.82%	-15.85%
同类排名	923/4544	3186/4553	3196/4544	2487/4496	2477/4141	2563/3455	1384/2689	-

万家战略发展产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.38%	1.50%
600938	中国海油	0.0000	7.52%	0.15%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.14%	2.74%
000975	山金国际	0.0000	6.65%	0.34%
600489	中金黄金	0.0000	5.82%	1.97%
601872	招商轮船	0.0000	5.68%	-0.14%
000933	神火股份	0.0000	4.90%	-0.06%
600026	中远海能	0.0000	4.90%	-0.16%
601600	中国铝业	0.0000	4.40%	0.77%
601225	陕西煤业	0.0000	3.70%	-0.33%

万家战略发展产业混合A(010611)基金档案

基金代码	010611	基金简称	万家战略发展产业混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.38亿元	最近份额	22.2018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%