万家战略发展产业混合A基金净值查询(010611)
今天最新净值
0.8393
0.0073 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8050
-0.0051 -0.6276%
- 累计净值：0.8393
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.2018亿
- 最近资产：10.38亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 叶勇
近一月,万家战略发展产业混合A(010611)基金累计收益率4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0073 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-02-05 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0072 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0090 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0169 |
2.11% |
