万家战略发展产业混合A基金净值查询(010611)
今天最新净值
0.8393
0.0073 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8050
-0.0051 -0.6276%
- 累计净值：0.8393
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.2018亿
- 最近资产：10.38亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 叶勇
近一季,万家战略发展产业混合A(010611)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0073 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-02-05 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0072 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0090 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0169 |
2.11% |
| 2025-01-10 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-09 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0063 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-08 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0081 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0125 |
1.59% |
| 2025-01-02 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7883 |
0.7883 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0124 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7958 |
0.7958 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-12-20 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7889 |
0.7889 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0115 |
-1.44% |
| 2024-12-19 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8004 |
0.8004 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-12-18 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0048 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0237 |
-2.82% |
| 2024-12-12 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0131 |
1.59% |
| 2024-12-10 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-12-06 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-12-03 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-11-28 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.7971 |
0.7971 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0122 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0185 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-11-20 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0094 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0155 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0150 |
-1.77% |
| 2024-11-11 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0134 |
-1.56% |
