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建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:008064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0828 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2058
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9003亿
最近资产：8.53亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.13%	0.06%	1.51%	4.05%	9.55%	12.41%	21.53%
同类排名	1689/3306	1757/3331	1460/3314	1882/3209	1562/2801	658/2365	424/2003	-

建信睿信三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0500元

建信睿信三个月定开债(008064)基金档案

基金代码	008064	基金简称	建信睿信三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-30	成立日期	2019-12-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	8.53亿元	最近份额	7.9003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%