建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券)基金净值查询(008064)
今天最新净值
1.0828
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2058
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9003亿
- 最近资产：8.53亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
近一月建信睿信三个月定开债|建信睿信三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,建信睿信三个月定开债(008064)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0822 |
1.2052 |
1.0828 |
1.2058 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0828 |
1.2058 |
1.0826 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0826 |
1.2056 |
1.0819 |
1.2049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0819 |
1.2049 |
1.0814 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0814 |
1.2044 |
1.0802 |
1.2032 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0807 |
1.2037 |
1.0804 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0810 |
1.2040 |
1.0806 |
1.2036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.0806 |
1.2036 |
1.0812 |
1.2042 |
-0.0006 |
-0.06% |
