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兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债) - 基金主页(代码:007433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1352 0.0023 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2108
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：30.94亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇李文程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.22%	0.11%	2.94%	6.14%	9.67%	11.55%	21.97%
同类排名	1207/3310	353/2991	1959/3311	281/3196	299/2777	644/2364	676/2006	-

兴银合丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分红	每份派现金0.0217元
2020-04-10	2020-04-10	2020-04-13	分红	每份派现金0.0287元

兴银合丰债券A(007433)基金档案

基金代码	007433	基金简称	兴银合丰政策性金融债A	基金全称
发行日期	2019-06-21~2019-08-06	成立日期	2019-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇李文程	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	30.94亿元	最近份额	25.3043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%