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兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债)基金净值查询(007433)

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今天最新净值 1.1352 0.0023 0.2000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2108
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：30.94亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇李文程

近一月兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合丰债券A(007433)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007433	兴银合丰债券A	1.1352	1.2108	1.1329	1.2085	0.0023	0.20%
2025-01-22	007433	兴银合丰债券A	1.1337	1.2093	1.1342	1.2098	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	007433	兴银合丰债券A	1.1341	1.2097	1.1328	1.2084	0.0013	0.11%
2025-01-13	007433	兴银合丰债券A	1.1328	1.2084	1.1339	1.2095	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	007433	兴银合丰债券A	1.1339	1.2095	1.1336	1.2092	0.0003	0.03%
2025-01-09	007433	兴银合丰债券A	1.1336	1.2092	1.1348	1.2104	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	007433	兴银合丰债券A	1.1348	1.2104	1.1350	1.2106	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007433	兴银合丰债券A	1.1350	1.2106	1.1361	1.2117	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	007433	兴银合丰债券A	1.1361	1.2117	1.1360	1.2116	0.0001	0.01%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%