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兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债)基金净值查询(007433)

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今天最新净值 1.1374 -0.0004 -0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2130
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：30.94亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇李文程

近一季兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银合丰债券A(007433)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007433	兴银合丰债券A	1.1374	1.2130	1.1378	1.2134	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	007433	兴银合丰债券A	1.1378	1.2134	1.1364	1.2120	0.0014	0.12%
2025-02-05	007433	兴银合丰债券A	1.1364	1.2120	1.1352	1.2108	0.0012	0.11%
2025-01-27	007433	兴银合丰债券A	1.1352	1.2108	1.1329	1.2085	0.0023	0.20%
2025-01-22	007433	兴银合丰债券A	1.1337	1.2093	1.1342	1.2098	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	007433	兴银合丰债券A	1.1341	1.2097	1.1328	1.2084	0.0013	0.11%
2025-01-13	007433	兴银合丰债券A	1.1328	1.2084	1.1339	1.2095	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	007433	兴银合丰债券A	1.1339	1.2095	1.1336	1.2092	0.0003	0.03%
2025-01-09	007433	兴银合丰债券A	1.1336	1.2092	1.1348	1.2104	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	007433	兴银合丰债券A	1.1348	1.2104	1.1350	1.2106	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	007433	兴银合丰债券A	1.1350	1.2106	1.1361	1.2117	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	007433	兴银合丰债券A	1.1361	1.2117	1.1360	1.2116	0.0001	0.01%
2025-01-03	007433	兴银合丰债券A	1.1360	1.2116	1.1354	1.2110	0.0006	0.05%
2025-01-02	007433	兴银合丰债券A	1.1354	1.2110	1.1341	1.2097	0.0013	0.11%
2024-12-31	007433	兴银合丰债券A	1.1341	1.2097	1.1336	1.2092	0.0005	0.04%
2024-12-26	007433	兴银合丰债券A	1.1329	1.2085	1.1320	1.2076	0.0009	0.08%
2024-12-25	007433	兴银合丰债券A	1.1320	1.2076	1.1331	1.2087	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	007433	兴银合丰债券A	1.1331	1.2087	1.1343	1.2099	-0.0012	-0.11%
2024-12-23	007433	兴银合丰债券A	1.1343	1.2099	1.1337	1.2093	0.0006	0.05%
2024-12-20	007433	兴银合丰债券A	1.1337	1.2093	1.1313	1.2069	0.0024	0.21%
2024-12-19	007433	兴银合丰债券A	1.1313	1.2069	1.1300	1.2056	0.0013	0.12%
2024-12-18	007433	兴银合丰债券A	1.1300	1.2056	1.1314	1.2070	-0.0014	-0.12%
2024-12-17	007433	兴银合丰债券A	1.1314	1.2070	1.1321	1.2077	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	007433	兴银合丰债券A	1.1321	1.2077	1.1294	1.2050	0.0027	0.24%
2024-12-13	007433	兴银合丰债券A	1.1294	1.2050	1.1264	1.2020	0.0030	0.27%

2024-12-12	007433	兴银合丰债券A	1.1264	1.2020	1.1252	1.2008	0.0012	0.11%
2024-12-11	007433	兴银合丰债券A	1.1252	1.2008	1.1240	1.1996	0.0012	0.11%
2024-12-10	007433	兴银合丰债券A	1.1240	1.1996	1.1190	1.1946	0.0050	0.45%
2024-12-09	007433	兴银合丰债券A	1.1190	1.1946	1.1165	1.1921	0.0025	0.22%
2024-12-06	007433	兴银合丰债券A	1.1165	1.1921	1.1168	1.1924	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	007433	兴银合丰债券A	1.1168	1.1924	1.1166	1.1922	0.0002	0.02%
2024-12-04	007433	兴银合丰债券A	1.1166	1.1922	1.1150	1.1906	0.0016	0.14%
2024-12-03	007433	兴银合丰债券A	1.1150	1.1906	1.1153	1.1909	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	007433	兴银合丰债券A	1.1153	1.1909	1.1120	1.1876	0.0033	0.30%
2024-11-29	007433	兴银合丰债券A	1.1120	1.1876	1.1106	1.1862	0.0014	0.13%
2024-11-28	007433	兴银合丰债券A	1.1106	1.1862	1.1094	1.1850	0.0012	0.11%
2024-11-27	007433	兴银合丰债券A	1.1094	1.1850	1.1093	1.1849	0.0001	0.01%
2024-11-26	007433	兴银合丰债券A	1.1093	1.1849	1.1092	1.1848	0.0001	0.01%
2024-11-25	007433	兴银合丰债券A	1.1092	1.1848	1.1085	1.1841	0.0007	0.06%
2024-11-22	007433	兴银合丰债券A	1.1085	1.1841	1.1085	1.1841	0.0000	0.00%
2024-11-21	007433	兴银合丰债券A	1.1085	1.1841	1.1076	1.1832	0.0009	0.08%
2024-11-20	007433	兴银合丰债券A	1.1076	1.1832	1.1076	1.1832	0.0000	0.00%
2024-11-19	007433	兴银合丰债券A	1.1076	1.1832	1.1070	1.1826	0.0006	0.05%
2024-11-18	007433	兴银合丰债券A	1.1070	1.1826	1.1077	1.1833	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	007433	兴银合丰债券A	1.1077	1.1833	1.1076	1.1832	0.0001	0.01%
2024-11-14	007433	兴银合丰债券A	1.1076	1.1832	1.1073	1.1829	0.0003	0.03%
2024-11-13	007433	兴银合丰债券A	1.1073	1.1829	1.1077	1.1833	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	007433	兴银合丰债券A	1.1077	1.1833	1.1068	1.1824	0.0009	0.08%
2024-11-11	007433	兴银合丰债券A	1.1068	1.1824	1.1062	1.1818	0.0006	0.05%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%