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申万菱信安泰惠利纯债A(申万菱信安泰惠利纯债债券A) - 基金主页(代码:005936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2497
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.1326亿
最近资产：49.54亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰叶瑜珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.11%	-0.01%	0.97%	3.12%	6.97%	9.04%	27.40%
同类排名	2879/3306	2242/3331	2509/3314	2644/3209	2271/2801	1852/2365	1559/2003	-

申万菱信安泰惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0571元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0040元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.0090元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0058元

申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金档案

基金代码	005936	基金简称	申万菱信安泰惠利纯债A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-10	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐俊杰叶瑜珍	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	49.54亿元	最近份额	49.1326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%