申万菱信安泰惠利纯债A(申万菱信安泰惠利纯债债券A)基金净值查询(005936)
今天最新净值
1.0089
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2497
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.1326亿
- 最近资产：49.54亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 叶瑜珍
今年以来申万菱信安泰惠利纯债A|申万菱信安泰惠利纯债债券A基金净值查询
今年以来,申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0086 |
1.2494 |
1.0089 |
1.2497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0089 |
1.2497 |
1.0087 |
1.2495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0087 |
1.2495 |
1.0082 |
1.2490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0082 |
1.2490 |
1.0078 |
1.2486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0078 |
1.2486 |
1.0069 |
1.2477 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0074 |
1.2482 |
1.0072 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0079 |
1.2487 |
1.0079 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0079 |
1.2487 |
1.0082 |
1.2490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0082 |
1.2490 |
1.0085 |
1.2493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0085 |
1.2493 |
1.0089 |
1.2497 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0089 |
1.2497 |
1.0090 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0090 |
1.2498 |
1.0092 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0092 |
1.2500 |
1.0091 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0091 |
1.2499 |
1.0089 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0089 |
1.2497 |
1.0084 |
1.2492 |
0.0005 |
0.05% |
