申万菱信安泰惠利纯债A(申万菱信安泰惠利纯债债券A)(005936)基金分红送配
今天最新净值
1.0089
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2497
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.1326亿
- 最近资产：49.54亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 叶瑜珍
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-08 |
每份派现金0.0571元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-16 |
每份派现金0.0058元 |
| 2021-08-23 |
2021-08-23 |
2021-08-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0102元 |
| 2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0063元 |
| 2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
每份派现金0.0069元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
每份派现金0.0515元 |
| 2020-08-10 |
2020-08-10 |
2020-08-11 |
每份派现金0.0500元 |
