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平安合信定开债 - 基金主页(代码:004630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1485 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2153
成立日期：2019-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.9661亿
最近资产：30.38亿
基金公司：平安基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.16%	0.08%	1.66%	3.82%	8.04%	10.83%	22.53%
同类排名	1232/3306	1032/3331	1196/3314	1634/3209	1780/2801	1422/2365	948/2003	-

平安合信定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0360元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	分红	每份派现金0.0158元

平安合信定开债(004630)基金档案

基金代码	004630	基金简称	平安合信定开债	基金全称
发行日期	2019-12-11~2019-12-12	成立日期	2019-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	30.38亿	最近份额	26.9661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%