平安合信定开债基金净值查询(004630)
今天最新净值
1.1478
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.9661亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：田元强
今年以来,平安合信定开债(004630)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1477 |
1.2145 |
1.1478 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1478 |
1.2146 |
1.1479 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1479 |
1.2147 |
1.1479 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1479 |
1.2147 |
1.1485 |
1.2153 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1485 |
1.2153 |
1.1481 |
1.2149 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1481 |
1.2149 |
1.1473 |
1.2141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1473 |
1.2141 |
1.1467 |
1.2135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1467 |
1.2135 |
1.1455 |
1.2123 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1460 |
1.2128 |
1.1457 |
1.2125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1462 |
1.2130 |
1.1461 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1461 |
1.2129 |
1.1467 |
1.2135 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1467 |
1.2135 |
1.1469 |
1.2137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1469 |
1.2137 |
1.1476 |
1.2144 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1476 |
1.2144 |
1.1476 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1476 |
1.2144 |
1.1481 |
1.2149 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1481 |
1.2149 |
1.1478 |
1.2146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1478 |
1.2146 |
1.1472 |
1.2140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
004630 |
平安合信定开债 |
1.1472 |
1.2140 |
1.1457 |
1.2125 |
0.0015 |
0.13% |
