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建信鑫稳回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:004617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2566 0.0026 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 -0.0004 -0.0339%

累计净值：1.4686
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4018亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.34%	0.80%	0.78%	5.66%	2.25%	2.02%	49.34%
同类排名	1394/2326	1685/2337	1735/2330	685/2308	1740/2258	566/2123	425/1989	-

建信鑫稳回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	分红	每份派现金0.0620元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	分红	每份派现金0.0400元

建信鑫稳回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.07%	-0.97%
002371	北方华创	0.0000	0.55%	-0.74%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.54%	-0.24%
688608	恒玄科技	0.0000	0.46%	-0.81%
002594	比亚迪	0.0000	0.40%	-0.08%
688111	金山办公	0.0000	0.40%	0.94%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.35%	1.55%
688100	威胜信息	0.0000	0.35%	1.37%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.31%	0.04%
688169	石头科技	0.0000	0.31%	1.22%

建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金档案

基金代码	004617	基金简称	建信鑫稳回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-10-20~2017-12-01	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶乐天薛玲	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.4018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%