建信鑫稳回报灵活配置混合A基金净值查询(004617)
今天最新净值
1.2566
0.0026 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2339
-0.0004 -0.0339%
- 累计净值：1.4686
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4018亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 薛玲
近一月,建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2566 |
1.4686 |
1.2566 |
1.4686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2566 |
1.4686 |
1.2540 |
1.4660 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2540 |
1.4660 |
1.2492 |
1.4612 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2492 |
1.4612 |
1.2523 |
1.4643 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2523 |
1.4643 |
1.2531 |
1.4651 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2518 |
1.4638 |
1.2534 |
1.4654 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2483 |
1.4603 |
1.2416 |
1.4536 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.2416 |
1.4536 |
1.2428 |
1.4548 |
-0.0012 |
-0.10% |
