| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.95% | 1.38% |
| 002462 | 嘉事堂 | 11.6100 | 5.08% | 1.09% |
| 600048 | 保利地产 | 0.0000 | 4.62% | 0.24% |
| 002029 | 七匹狼 | 0.0000 | 4.57% | 0.97% |
| 600859 | 王府井 | 7.8600 | 4.44% | 2.17% |
| 603001 | 奥康国际 | 14.8400 | 4.39% | 2.55% |
| 002241 | 歌尔股份 | 16.8800 | 4.38% | -0.54% |
| 002568 | 百润股份 | 0.0000 | 4.25% | -1.10% |
| 000823 | 超声电子 | 14.4600 | 3.96% | 1.47% |
| 300568 | 星源材质 | 9.9100 | 3.94% | 0.90% |
| 002407 | 多氟多 | 17.8700 | 3.68% | 0.34% |
| 002707 | 众信旅游 | 20.7600 | 3.68% | 1.38% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 3.25% | -0.63% |
| 600138 | 中青旅 | 14.1000 | 3.20% | 1.00% |
| 600060 | 海信电器 | 21.2400 | 3.01% | -3.53% |
| 基金代码 | 004551 | 基金简称 | 中银证券瑞享混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-05-02~2017-05-26 | 成立日期 | 2017-06-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中银国际证券 | ||
| 最近资产 | 0.34亿元 | 最近份额 | 0.3316亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7582 | 1.94% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1212 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1133 | 0.09% |
| 中银证券安进债券A | 1.0697 | 0.05% |
| 中银证券安进债券C | 1.0652 | 0.05% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4251 | 0.04% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4181 | 0.04% |
| 中银证券安弘债券A | 1.2447 | -0.01% |
| 中银证券安弘债券C | 1.2205 | -0.01% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.0851 | -0.16% |
