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鹏华永盛一年定开债(鹏华永盛定期开放债券) - 基金主页(代码:003662)

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今天最新净值 1.3626 0.0010 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4150
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.6268亿
最近资产：6.15亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松应琛杜培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.24%	0.20%	1.75%	4.83%	9.24%	8.40%	41.94%
同类排名	472/812	337/814	375/812	459/800	330/716	201/645	389/564	-

鹏华永盛一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0524元

鹏华永盛一年定开债(003662)基金档案

基金代码	003662	基金简称	鹏华永盛一年定开债	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-30	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝松应琛杜培俊	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	6.15亿	最近份额	4.6268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%