鹏华永盛一年定开债(鹏华永盛定期开放债券)基金净值查询(003662)
今天最新净值
1.3626
0.0010 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.4150
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6268亿
- 最近资产：6.28亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 应琛 杜培俊
近一月鹏华永盛一年定开债|鹏华永盛定期开放债券基金净值查询
近一月,鹏华永盛一年定开债(003662)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3622 |
1.4146 |
1.3626 |
1.4150 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3626 |
1.4150 |
1.3616 |
1.4140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3616 |
1.4140 |
1.3601 |
1.4125 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3601 |
1.4125 |
1.3593 |
1.4117 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3593 |
1.4117 |
1.3581 |
1.4105 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3577 |
1.4101 |
1.3577 |
1.4101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3579 |
1.4103 |
1.3565 |
1.4089 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.3565 |
1.4089 |
1.3575 |
1.4099 |
-0.0010 |
-0.07% |
