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申万菱信安鑫优选混合C - 基金主页(代码:003512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1550 -0.0020 -0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2950
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8425亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：章锦涛叶瑜珍范磊廖明兵沈科

申万菱信安鑫优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	分红	每份派现金0.0313元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0638元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.0450元

申万菱信安鑫优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600803	新奥股份	2.0000	2.35%	0.52%
603496	恒为科技	0.7000	1.52%	-2.76%
600426	华鲁恒升	0.5000	0.96%	-0.19%
688548	广钢气体	1.0000	0.91%	-1.32%
603871	嘉友国际	0.8000	0.89%	-0.12%
603197	保隆科技	0.2000	0.79%	4.38%
603979	金诚信	0.3000	0.79%	2.76%
688772	珠海冠宇	0.5000	0.77%	-0.18%
603650	彤程新材	0.3000	0.70%	-1.17%
600188	兖矿能源	0.5000	0.69%	0.22%

申万菱信安鑫优选混合C(003512)基金档案

基金代码	003512	基金简称	申万菱信安鑫优选混合C	基金全称
发行日期	2016-10-20~2016-11-03	成立日期	2016-11-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	章锦涛叶瑜珍范磊廖明兵沈科	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	3.8425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%