基金代码 | 003098 | 基金简称 | 德邦德焕9个月定开债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-25~2016-09-08 | 成立日期 | 2016-09-13 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
最近资产 | 0.21亿元 | 最近份额 | 2.9194亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |