| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.17% | 4.75% | 6.86% | 1.74% | 26.46% | -10.30% | -12.97% | 87.33% |
| 同类排名 | 557/2326 | 343/2337 | 520/2330 | 486/2308 | 503/2258 | 1225/2123 | 980/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 5.87% | 1.01% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 5.07% | -0.55% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 4.74% | 3.71% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 4.31% | -0.07% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.29% | 2.49% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 3.95% | -4.90% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.68% | 0.74% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 2.88% | 0.18% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.0000 | 2.59% | 0.35% |
| 688005 | 容百科技 | 0.0000 | 2.32% | -2.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 1.0751 | 0.78% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 1.0803 | 0.77% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.7947 | 0.75% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.7890 | 0.74% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.6787 | 0.71% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.6867 | 0.70% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.7132 | 0.59% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.7086 | 0.58% |
| 泓德泓信混合 | 1.4356 | 0.43% |
| 泓德泓业混合 | 1.3096 | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
