金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富中证100指数增强分级A(国富100A)(150135)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2570
成立日期：2015-03-26
基金类型：固定收益
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.8004亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.046份

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%