| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.046份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.3200 | 8.56% | -0.75% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.4500 | 5.78% | -0.94% |
| 600036 | 招商银行 | 8.8200 | 3.99% | 0.94% |
| 000651 | 格力电器 | 4.1000 | 3.32% | -0.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.1800 | 3.07% | -1.54% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.8400 | 2.91% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 4.1400 | 2.70% | 0.95% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.7200 | 2.52% | -1.00% |
| 600030 | 中信证券 | 8.1600 | 2.06% | -0.64% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.3500 | 1.84% | -0.66% |
| 基金代码 | 150135 | 基金简称 | 国富中证100指数增强分级A | 基金全称 | 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-02~2015-03-20 | 成立日期 | 2015-03-26 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | |
| 最近资产 | 0.81亿元 | 最近份额 | 0.8004亿 | 成立份额 | 6.755亿份 |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3517 | 0.36% |
| 国富成长 | 1.4275 | 0.26% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3050 | 0.08% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2790 | 0.08% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1137 | 0.08% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8272 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0271 | 0.06% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0132 | 0.04% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0128 | 0.04% |
| 岁岁恒丰A | 1.0918 | 0.03% |
