东方红鑫裕两年定开信用债(008428)基金分红送配
今天最新净值
1.0986
0.0013 0.1200%
- 累计净值：1.1936
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2137亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：陈觉平 高德勇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-06 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-08-02 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-14 |
2021-05-14 |
2021-05-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-09 |
2021-04-09 |
2021-04-13 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-08 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-27 |
每份派现金0.0100元 |
