| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.9011 | 0.93% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8950 | 0.91% |
| 国金量化多因子A | 2.0219 | 0.43% |
| 国金量化精选A | 1.2924 | 0.40% |
| 国金量化精选C | 1.2752 | 0.39% |
| 国金智享量化选股混合A | 0.9421 | 0.17% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2503 | 0.16% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2389 | 0.16% |
