华夏鼎福三个月定开债A(华夏鼎福三个月定开债券A)(005791)基金分红送配
今天最新净值
1.0471
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2482
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.9777亿
- 最近资产：19.64亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇 孙蕾
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派现金0.0140元 |
| 2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
每份派现金0.0079元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-11-17 |
2022-11-17 |
2022-11-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-08-19 |
2022-08-19 |
2022-08-22 |
每份派现金0.0075元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0033元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0071元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0117元 |
| 2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-01 |
每份派现金0.0092元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0031元 |
| 2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-22 |
每份派现金0.0230元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0296元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-27 |
每份派现金0.0132元 |
