| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
