2003年05月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.1117	1.1517	0.0000	0.0000	0.0099	0.90%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
2	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0219	1.0219	0.0000	0.0000	0.0054	0.53%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
3	519180	万家180指数A	1.0336	1.0336	0.0000	0.0000	0.0047	0.46%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
4	040002	华安中国A股增强指数	1.0510	1.1010	0.0000	0.0000	0.0050	0.46%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
5	050001	博时价值增长混合	1.2150	1.2530	0.0000	0.0000	0.0050	0.41%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
6	070001	嘉实成长收益混合A	1.0810	1.0810	0.0000	0.0000	0.0035	0.32%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.9826	0.9826	0.0000	0.0000	0.0029	0.30%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	1.0490	1.0760	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	1.0750	1.0950	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	1.0436	1.0836	0.0000	0.0000	0.0022	0.21%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
11	040001	华安创新混合	1.0300	1.0520	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0475	1.0475	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
13	080001	长盛成长价值混合A	1.0960	1.1160	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0401	1.0447	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
15	020001	国泰金鹰增长混合	0.9770	0.9770	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.0648	1.1078	0.0000	0.0000	0.0011	0.10%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
17	090001	大成价值增长混合A	1.1163	1.1463	0.0000	0.0000	0.0005	0.04%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
18	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值
19	000004	中海可转债债券C	1.0490	1.0760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-26	基金资料净值查询盘中估值