2003年01月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	1.0095	1.0095	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0048	1.0048	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
3	202101	南方宝元债券A	1.0112	1.0112	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债债券C	0.9960	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
6	180001	银华优势企业混合	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强指数	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
8	110001	易方达平稳增长混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	0.9960	1.0230	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新混合	0.9390	0.9610	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9457	0.9457	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.22%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
13	080001	长盛成长价值混合A	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长混合	0.9268	0.9668	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.33%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
15	070001	嘉实成长收益混合A	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.37%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值

16	050001	博时价值增长混合	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
17	206001	鹏华弘泰A	0.8808	0.8808	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.40%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值
18	020001	国泰金鹰增长混合	0.9110	0.9110	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.44%	2003-01-23	基金资料净值查询盘中估值