南方基金：高端装备制造业正迎来黄金发展机遇期

2023年即将落幕，多家券商在近期密集召开2024年度策略会。2023年A股表现不尽如人意，上证指数年初曾开启一波持续震荡反弹行情，二季度后，指数重心持续下移，到年底依旧在3000点附近徘徊当前，“出海”已经成为制造业普遍共识，出口有望是明年上半年相对稳定积极的变量，对投资者而言，值得关注的优势产业“出海”细分领域包括电网装备、机器人零部件、小家电、光模块、船舶、汽车零部件、创新药、白电、游戏、网文短剧、跨境电商、云服务、智能仓储物流等。此外，消费平替相关行业也值得关注，包括智能手机、预制菜、冷冻食品、智能家居、零糖饮料等。(2023-12-11 13:14:00)

9月20日至24日，以“智造世界创造美好”为主题的2023世界制造业大会在安徽合肥召开，一批全球制造业领域最新代表性成果集中亮相。高端装备制造业是战略新兴产业，需要更多的时间、空间和支持力量培育壮大。坚定不移筑牢实体经济根基，创新和发展更多高端装备制造行业的新场景和新模式，带动高端装备产业做大做强，铸就发展新优势新动能，夯实强国之基，推进新型工业化，为加快我国制造业从中低端迈向中高端、构建现代化产业体系、中国制造加速奔向中国创造提供坚实支撑。(2023-09-24 10:03:00)

中国银河证券研报表示，随着疫情影响的消除和经济的逐渐复苏，轨交行业景气度企稳回升。新冠肺炎疫情反复；政策推进程度不及预期；制造业投资增速不及预期；行业竞争加剧等。(2023-05-09 07:34:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。华鑫证券：2023年制造业资本开资有望迎来新一轮景气周期高端装备行业有望迎来“戴维斯双击”我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。下游需求与长期增长双主线，关注能源产业链与高端制造。需求面上，随着国内的全面放开，中央经济工作会议提出2023 年经济工作重点在于扩大消费，能源、汽车、电子、物流等产业有望延续对上游装备的需求(2023-01-12 12:12:00)

前10月主动权益基金收益4.23%，最牛赚超57%2024年前10月市场已经结束，又到了总结公募基金业绩的时刻。汇添富北交所创新精选两年定开混合基金经理马翔表示，展望2024年四季度，重点布局三大投资主线：一是科技创新主线，在AI人工智能、低空经济、自动驾驶、机器人等新科技领域；二是高端制造升级主线，在半导体自主可控、化工新材料、新能源、机械装备等领域，北交所部分公司在细分领域具有较强的竞争力，卡位好；三是新兴消费主线，中国消费人群庞大，近年来结构性新兴消费亮点频出，在包括医疗美容、运动健身等领域，北交所也有质地不错的公司可以重点关注。(2024-11-01 12:35:00)

中金公司研报认为，长期资金将对资本市场表现、市场生态与实体经济发展产生深远影响。长期资金入市制度的落地，有望打通中长期资金入市的堵点，有利于进一步促进中长期资金入市，从而改善A股资金面，提振市场情绪结合长期资金的配置偏好，我们认为偏大盘蓝筹资产和部分创新领域有望受益于未来长期资金入市。中长期来看，一方面长期资金偏好的大盘蓝筹可能受益于政策红利；另一方面耐心资本、长期资本的布局需要与国家中长期发展战略相适应，发挥促进新质生产力发展的关键性、引领性和全局性作用，新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备等领域的龙头也有望受益于长线资金的支持。(2024-10-09 07:49:00)

持续调整之后，7月31日A股放量大涨，权益类基金的净值也得到明显修复。Choice统计数据显示，7月31日，全市场普通股票型基金和偏股混合型基金净值平均涨幅达2.77%和2.56%，超过60只产品单日净值涨幅在5%以上，其中高端制造和医药主题基金表现突出。华夏基金相关人士认为，就7月31日的A股表现而言，从热门指数来看，科创50、科创100等宽基科技类指数领涨市场。目前，科创板上市企业主要集中在新一代信息技术产业，如人工智能、半导体、高端装备等板块，当下这些板块正迎来“政策大力支持+科技行业自身景气度回暖+国内外货币环境宽松预期”三重共振，将长期关注科创板的投资机遇。(2024-08-05 01:30:00)

7月以大涨收官，今天多个指标走出本月最强一天。普涨之下，数据非常亮眼。一看主要指数表现。因此，随着市场风险偏好的提升，市场可能会迎来风格再均衡，成长股估值未来有望进一步抬升。科创板上市企业主要集中在新一代信息技术产业等，如人工智能、半导体、高端装备等板块，当前正迎来政策大力支持+科技行业自身景气度回暖+国内外货币环境宽松预期三重共振。(2024-07-31 18:47:00)