掘金政府工作报告 布局4大类主题基金(名单)

国泰君安：自主可控迎内外催化 行业有望超预期财政资金支持力度有望增强，信创落地速度有望超预期。一方面，2024年政府工作报告提出从今年起拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元，国家发改委副主任刘苏社介绍超长期特别国债将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等重点任务，财政部从5月中旬起开始启动特备国债发行，将持续发行至11月中旬(2024-07-23 08:19:00)

近期，全国多地纷纷发布低空经济高质量发展行动方案，这条新赛道正在拉开一场速度大比拼，仅5月以来就有北京、广东、江西、南京、深圳等省市密集“放大招”，今年已有近20个省份将低空经济写入2024年政府工作报告。刘有华称，低空经济的增长预计将在未来3年至10年内，随着eVTOL技术的成熟和市场的扩大，预计将形成一个新的万亿级市场。(2024-07-15 15:42:00)

财税改革完善中央与地方财政事权和支出责任划分，消费税或将弥补地方财力。(1)6月25日国务院作关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，提及谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度财税修正建筑一利五率盈利模式，提升建筑公司PEG与DCF维度估值。(1)我们认为财税体制改革或将增加地方收入，或将增强地方政府投资能力和支付能力，一方面建筑公司新签订合同预期或增加，另外一方面在手订单或将加速推进更多形成实物工作量和业绩，提升利润总额、净资产收益率与PEG维度估值(2024-07-13 06:58:00)

海通证券研报指出，①24Q1白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。②白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。除此之外，还可以关注硬科技制造及医药。24年政府工作报告强调要发展新质生产力，为未来产业发展指明方向。具体可关注两个方面：一是硬科技制造。(2024-04-28 09:08:00)

11月8日至14日，三大股指均出现不同幅度下跌，上证指数以2.62%的跌幅垫底，深证成指、创业板指分别上涨1.76%、0.67%。同时，恒生指数则在上述相同区间内大幅下跌7.24%。从房地产主题基金表现来看，南方中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A收益率分别为-9.38%、-8.97%、-8.78%、-8.28%、-7.95%。(2024-11-16 00:12:00)

自9月24日一揽子增量政策发布以来，A股走强趋势明显。不仅A股成交量持续放大，人气高涨，一个多月来北交所的股票整体涨幅可以说是一骑绝尘。北交所也持续完善监督管理机制，保护中小投资者利益。10月10日，北交所官网发出多份自律监管措施决定书和纪律处分决定书，对违规减持采取处罚措施。(2024-11-16 02:07:00)

随着上市公司陆续发布股份回购报告，多只重量级基金产品的最新调仓动向浮出水面。券商中国记者注意到，钟帅管理的华夏行业景气、华夏远见成长一年持有，祁禾管理的易方达环保主题，闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长，谢治宇管理的兴全合润等多只主动权益基金在四季度进行了调仓尚太科技发布的三季报显示，该公司2024年第三季度实现营收15.26亿元，同比增长26.75%。太平洋证券研究所估计，公司三季度的销量为6.45万吨，环比增速超过20%，其中快充产品占四分之一左右，后续有望逐渐往上提升(2024-11-16 00:00:00)

2021年11月15日，北交所正式开市，首批81家上市公司集体亮相。三年时间过去，截至11月14日，北交所上市公司数量增长超200%，总市值也涨超130%。“北交所整体估值目前处于合理水平区间，仍具备一定的投资性价比，远期前景可以保持适度乐观。”冷文鹏也提到，未来随着北交所市场的高质量扩容，投资者数量、类型以及投入资金均将极大增加，目前北交所主题基金面临的硬性约束均有望逐步缓解，并将面临更大的发展空间，也将出现更多的产品类型，具体体现在主题基金数量不断增长，主题基金类型持续丰富，主题基金规模稳步提升，并成为国内资产管理行业一道独特的风景线。(2024-11-15 01:52:00)