中信建投悦享6个月持有期债券C基金净值查询(970214)
今天最新净值
1.1221
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.4336亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳政
近一月,中信建投悦享6个月持有期债券C(970214)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
970214 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0006 |
-0.05% |
