中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询(970212)
今天最新净值
1.1308
-0.0003 -0.0300%
2025-02-12
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9839亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳政
近一月中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询
近一月,中信建投悠享12个月持有期债券C(970212)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
970212 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0008 |
-0.07% |
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