中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询(970212)

今天最新净值 1.1308 -0.0003 -0.0300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9839亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：欧阳政

近一年中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投悠享12个月持有期债券C(970212)基金累计收益率4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%
2025-02-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1308	1.1308	1.1311	1.1311	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1311	1.1311	1.1315	1.1315	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1311	1.1311	0.0004	0.04%
2025-02-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1311	1.1311	1.1299	1.1299	0.0012	0.11%
2025-02-05	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1286	1.1286	0.0013	0.12%
2025-01-27	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	0.0005	0.04%
2025-01-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2025-01-14	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1273	1.1273	0.0009	0.08%
2025-01-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1273	1.1273	1.1281	1.1281	-0.0008	-0.07%

2025-01-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1286	1.1286	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1288	1.1288	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2025-01-07	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1285	1.1285	0.0003	0.03%
2025-01-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1278	1.1278	0.0007	0.06%
2025-01-03	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	0.0003	0.03%
2025-01-02	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1263	1.1263	0.0012	0.11%
2024-12-31	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1255	1.1255	0.0008	0.07%
2024-12-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1233	1.1233	1.1229	1.1229	0.0004	0.04%
2024-12-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1229	1.1229	1.1237	1.1237	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1237	1.1237	1.1240	1.1240	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%
2024-12-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%
2024-12-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1230	1.1230	1.1233	1.1233	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1233	1.1233	1.1240	1.1240	-0.0007	-0.06%

2024-12-17	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1240	1.1240	1.1244	1.1244	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1244	1.1244	1.1228	1.1228	0.0016	0.14%
2024-12-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1228	1.1228	1.1214	1.1214	0.0014	0.12%
2024-12-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1214	1.1214	1.1197	1.1197	0.0017	0.15%
2024-12-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1204	1.1204	-0.0007	-0.06%
2024-12-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1204	1.1204	1.1167	1.1167	0.0037	0.33%
2024-12-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%
2024-12-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1161	1.1161	1.1156	1.1156	0.0005	0.04%
2024-12-05	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1156	1.1156	1.1150	1.1150	0.0006	0.05%
2024-12-04	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2024-12-03	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.03%
2024-12-02	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1145	1.1145	1.1129	1.1129	0.0016	0.14%
2024-11-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1129	1.1129	1.1122	1.1122	0.0007	0.06%
2024-11-28	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1122	1.1122	1.1117	1.1117	0.0005	0.04%
2024-11-27	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1117	1.1117	1.1112	1.1112	0.0005	0.04%
2024-11-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2024-11-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2024-11-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2024-11-21	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1106	1.1106	1.1101	1.1101	0.0005	0.05%
2024-11-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2024-11-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1098	1.1098	1.1092	1.1092	0.0006	0.05%
2024-11-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1094	1.1094	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%
2024-11-14	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1094	1.1094	1.1095	1.1095	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1095	1.1095	1.1096	1.1096	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2024-11-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1095	1.1095	1.1082	1.1082	0.0013	0.12%
2024-11-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2024-11-07	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1069	1.1069	0.0013	0.12%
2024-11-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2024-11-04	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%
2024-11-01	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2024-10-31	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1056	1.1056	1.1052	1.1052	0.0004	0.04%
2024-10-30	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1058	1.1058	-0.0006	-0.05%
2024-10-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1064	1.1064	-0.0006	-0.05%
2024-10-28	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1068	1.1068	1.1063	1.1063	0.0005	0.05%
2024-10-24	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1075	1.1075	-0.0012	-0.11%
2024-10-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1078	1.1078	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1085	1.1085	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1083	1.1083	0.0002	0.02%
2024-10-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1083	1.1083	1.1076	1.1076	0.0007	0.06%
2024-10-17	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1076	1.1076	1.1068	1.1068	0.0008	0.07%
2024-10-16	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%
2024-10-15	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1066	1.1066	1.1058	1.1058	0.0008	0.07%
2024-10-14	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1034	1.1034	0.0024	0.22%
2024-10-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1025	1.1025	0.0009	0.08%
2024-10-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2024-10-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1019	1.1019	1.1081	1.1081	-0.0062	-0.56%
2024-10-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1078	1.1078	0.0003	0.03%
2024-09-30	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1082	1.1082	-0.0004	-0.04%
2024-09-27	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2024-09-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1066	1.1066	0.0015	0.14%
2024-09-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1066	1.1066	1.1062	1.1062	0.0004	0.04%
2024-09-24	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1044	1.1044	0.0018	0.16%
2024-09-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
2024-09-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2024-09-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1049	1.1049	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1049	1.1049	1.1054	1.1054	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1054	1.1054	1.1059	1.1059	-0.0005	-0.05%
2024-09-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1059	1.1059	1.1062	1.1062	-0.0003	-0.03%
2024-09-05	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1054	1.1054	0.0008	0.07%
2024-09-04	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%
2024-09-03	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%
2024-09-02	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2024-08-30	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1040	1.1040	0.0007	0.06%
2024-08-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1040	1.1040	1.1032	1.1032	0.0008	0.07%
2024-08-28	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1032	1.1032	1.1034	1.1034	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1046	1.1046	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1042	1.1042	0.0004	0.04%
2024-08-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2024-08-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1045	1.1045	1.1052	1.1052	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1058	1.1058	-0.0006	-0.05%
2024-08-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1059	1.1059	1.1065	1.1065	-0.0006	-0.05%
2024-08-15	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1067	1.1067	1.1063	1.1063	0.0004	0.04%
2024-08-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2024-08-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1078	1.1078	-0.0015	-0.14%
2024-08-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1086	1.1086	-0.0008	-0.07%
2024-08-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1088	1.1088	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2024-08-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086	0.0001	0.01%
2024-08-02	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.1083	1.1083	0.0003	0.03%
2024-07-31	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1079	1.1079	1.1070	1.1070	0.0009	0.08%
2024-07-30	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1070	1.1070	1.1066	1.1066	0.0004	0.04%
2024-07-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2024-07-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1055	1.1055	0.0010	0.09%
2024-07-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1055	1.1055	1.1048	1.1048	0.0007	0.06%
2024-07-24	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1048	1.1048	1.1051	1.1051	-0.0003	-0.03%
2024-07-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2024-07-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047	0.0003	0.03%
2024-07-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2024-07-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2024-07-17	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1045	1.1045	1.1047	1.1047	-0.0002	-0.02%
2024-07-16	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2024-07-15	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1045	1.1045	1.1046	1.1046	-0.0001	-0.01%
2024-07-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2024-07-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%
2024-07-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2024-07-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1032	1.1032	0.0007	0.06%
2024-07-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1032	1.1032	1.1040	1.1040	-0.0008	-0.07%
2024-07-05	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1040	1.1040	1.1042	1.1042	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2024-07-02	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2024-07-01	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2024-06-28	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1037	1.1037	0.0005	0.05%
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2024-06-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2024-06-24	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1021	1.1021	-0.0001	-0.01%
2024-06-21	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1027	1.1027	-0.0006	-0.05%
2024-06-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2024-06-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1032	1.1032	-0.0003	-0.03%
2024-06-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1032	1.1032	1.1027	1.1027	0.0005	0.05%
2024-06-17	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1024	1.1024	0.0003	0.03%
2024-06-14	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2024-06-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2024-06-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%
2024-06-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%
2024-06-07	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2024-06-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1012	1.1012	1.1009	1.1009	0.0003	0.03%
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2024-06-04	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.1000	1.1000	0.0006	0.05%
2024-06-03	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2024-05-30	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1000	1.1000	1.0997	1.0997	0.0003	0.03%
2024-05-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0997	1.0997	1.0986	1.0986	0.0011	0.10%
2024-05-28	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2024-05-27	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0985	1.0985	1.0981	1.0981	0.0004	0.04%
2024-05-24	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0982	1.0982	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0983	1.0983	-0.0001	-0.01%
2024-05-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%
2024-05-21	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0969	1.0969	0.0012	0.11%
2024-05-17	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2024-05-16	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2024-05-15	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2024-05-14	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0963	1.0963	0.0005	0.05%
2024-05-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2024-05-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
2024-05-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2024-05-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2024-05-07	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0953	1.0953	1.0941	1.0941	0.0012	0.11%
2024-05-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0941	1.0941	1.0931	1.0931	0.0010	0.09%
2024-04-30	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0931	1.0931	1.0925	1.0925	0.0006	0.05%
2024-04-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0925	1.0925	1.0929	1.0929	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0932	1.0932	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0932	1.0932	1.0936	1.0936	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0936	1.0936	1.0930	1.0930	0.0006	0.05%
2024-04-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%
2024-04-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%
2024-04-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0921	1.0921	1.0916	1.0916	0.0005	0.05%
2024-04-17	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%
2024-04-16	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2024-04-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0904	1.0904	1.0898	1.0898	0.0006	0.06%
2024-04-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%
2024-04-10	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2024-04-09	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0893	1.0893	1.0885	1.0885	0.0008	0.07%
2024-04-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0885	1.0885	1.0880	1.0880	0.0005	0.05%
2024-04-03	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2024-04-02	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2024-04-01	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0872	1.0872	1.0868	1.0868	0.0004	0.04%
2024-03-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2024-03-28	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0863	1.0863	1.0858	1.0858	0.0005	0.05%
2024-03-27	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0858	1.0858	1.0861	1.0861	-0.0003	-0.03%
2024-03-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2024-03-25	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0863	1.0863	1.0866	1.0866	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%
2024-03-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2024-03-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0862	1.0862	1.0864	1.0864	-0.0002	-0.02%
2024-03-18	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0864	1.0864	1.0852	1.0852	0.0012	0.11%
2024-03-15	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2024-03-14	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0855	1.0855	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0861	1.0861	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0861	1.0861	1.0856	1.0856	0.0005	0.05%
2024-03-08	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0852	1.0852	0.0004	0.04%
2024-03-07	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2024-03-06	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2024-03-05	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2024-03-01	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0850	1.0850	1.0845	1.0845	0.0005	0.05%
2024-02-28	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0845	1.0845	1.0848	1.0848	-0.0003	-0.03%
2024-02-27	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2024-02-26	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%
2024-02-23	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2024-02-22	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0838	1.0838	1.0835	1.0835	0.0003	0.03%
2024-02-21	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0835	1.0835	1.0832	1.0832	0.0003	0.03%
2024-02-20	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0832	1.0832	1.0824	1.0824	0.0008	0.07%
2024-02-19	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%