中金优势领航一年持有混合C基金净值查询(970206)
今天最新净值
3.9949
0.0432 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
4.0024
0.0064 0.1613%
- 累计净值：3.9949
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2543亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨钊 冯达
今年以来,中金优势领航一年持有混合C(970206)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.0267 |
4.0267 |
3.9949 |
3.9949 |
0.0318 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.9949 |
3.9949 |
3.9517 |
3.9517 |
0.0432 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.9517 |
3.9517 |
3.8542 |
3.8542 |
0.0975 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8542 |
3.8542 |
3.8267 |
3.8267 |
0.0275 |
0.72% |
| 2025-01-27 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8267 |
3.8267 |
3.8580 |
3.8580 |
-0.0313 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8205 |
3.8205 |
3.8545 |
3.8545 |
-0.0340 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8078 |
3.8078 |
3.7192 |
3.7192 |
0.0886 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.7192 |
3.7192 |
3.7260 |
3.7260 |
-0.0068 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.7260 |
3.7260 |
3.7809 |
3.7809 |
-0.0549 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.7809 |
3.7809 |
3.7815 |
3.7815 |
-0.0006 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.7815 |
3.7815 |
3.8307 |
3.8307 |
-0.0492 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8307 |
3.8307 |
3.8265 |
3.8265 |
0.0042 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8265 |
3.8265 |
3.8339 |
3.8339 |
-0.0074 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8339 |
3.8339 |
3.8825 |
3.8825 |
-0.0486 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
970206 |
中金优势领航一年持有混合C |
3.8825 |
3.8825 |
3.9505 |
3.9505 |
-0.0680 |
-1.72% |
