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安信资管瑞安30天持有中短债C基金净值查询(970156)

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今天最新净值 1.0713 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0713
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.9916亿
最近资产：5.32亿
基金公司：安信证券资产
基金经理：吴慧文王璇

近一月安信资管瑞安30天持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信资管瑞安30天持有中短债C(970156)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2025-02-06	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0712	1.0712	1.0708	1.0708	0.0004	0.04%
2025-02-05	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%
2025-01-27	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2025-01-22	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%
2025-01-14	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
	1.0722	0.03%
	1.0668	0.02%
	1.0113	-0.03%
	1.0002	-0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%