安信资管瑞安30天持有中短债B基金净值查询(970155)
今天最新净值
1.0771
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0771
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9678亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：安信证券资产
- 基金经理：吴慧文 王璇
近一月,安信资管瑞安30天持有中短债B(970155)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0771 |
1.0771 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0770 |
1.0770 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0766 |
1.0766 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0761 |
1.0761 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0759 |
1.0759 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0760 |
1.0760 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
970155 |
安信资管瑞安30天持有中短债B |
1.0762 |
1.0762 |
1.0761 |
1.0761 |
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