海通安润90天滚动持有中短债A基金净值查询(970134)
今天最新净值
1.1259
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.7002
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0284亿
- 最近资产：2.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦 李佳闻
近一月,海通安润90天滚动持有中短债A(970134)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1262 |
1.7005 |
1.1259 |
1.7002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1259 |
1.7002 |
1.1255 |
1.6998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1255 |
1.6998 |
1.1252 |
1.6995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1252 |
1.6995 |
1.1247 |
1.6990 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1247 |
1.6990 |
1.1241 |
1.6984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1239 |
1.6982 |
1.1240 |
1.6983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1234 |
1.6977 |
1.1229 |
1.6972 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
970134 |
海通安润90天滚动持有中短债A |
1.1229 |
1.6972 |
1.1235 |
1.6978 |
-0.0006 |
-0.05% |
