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上证弘利债券C基金净值查询(970123)

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今天最新净值 1.0794 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8227亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：张乃禄赖海英徐铭

近一季上证弘利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上证弘利债券C(970123)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970123	上证弘利债券C	1.0792	1.0792	1.0794	1.0794	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	970123	上证弘利债券C	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2025-02-06	970123	上证弘利债券C	1.0793	1.0793	1.0790	1.0790	0.0003	0.03%
2025-02-05	970123	上证弘利债券C	1.0790	1.0790	1.0785	1.0785	0.0005	0.05%
2025-01-27	970123	上证弘利债券C	1.0785	1.0785	1.0777	1.0777	0.0008	0.07%
2025-01-22	970123	上证弘利债券C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-01-14	970123	上证弘利债券C	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2025-01-13	970123	上证弘利债券C	1.0786	1.0786	1.0790	1.0790	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	970123	上证弘利债券C	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970123	上证弘利债券C	1.0791	1.0791	1.0796	1.0796	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	970123	上证弘利债券C	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2025-01-07	970123	上证弘利债券C	1.0796	1.0796	1.0799	1.0799	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	970123	上证弘利债券C	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%
2025-01-03	970123	上证弘利债券C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2025-01-02	970123	上证弘利债券C	1.0795	1.0795	1.0788	1.0788	0.0007	0.06%
2024-12-31	970123	上证弘利债券C	1.0788	1.0788	1.0782	1.0782	0.0006	0.06%
2024-12-26	970123	上证弘利债券C	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2024-12-25	970123	上证弘利债券C	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	970123	上证弘利债券C	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	970123	上证弘利债券C	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	0.0000	0.00%
2024-12-20	970123	上证弘利债券C	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%
2024-12-19	970123	上证弘利债券C	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2024-12-18	970123	上证弘利债券C	1.0771	1.0771	1.0774	1.0774	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	970123	上证弘利债券C	1.0774	1.0774	1.0775	1.0775	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	970123	上证弘利债券C	1.0775	1.0775	1.0770	1.0770	0.0005	0.05%

2024-12-13	970123	上证弘利债券C	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%
2024-12-12	970123	上证弘利债券C	1.0765	1.0765	1.0762	1.0762	0.0003	0.03%
2024-12-11	970123	上证弘利债券C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2024-12-10	970123	上证弘利债券C	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%
2024-12-09	970123	上证弘利债券C	1.0758	1.0758	1.0751	1.0751	0.0007	0.07%
2024-12-06	970123	上证弘利债券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2024-12-05	970123	上证弘利债券C	1.0751	1.0751	1.0752	1.0752	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	970123	上证弘利债券C	1.0752	1.0752	1.0747	1.0747	0.0005	0.05%
2024-12-03	970123	上证弘利债券C	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2024-12-02	970123	上证弘利债券C	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2024-11-29	970123	上证弘利债券C	1.0737	1.0737	1.0733	1.0733	0.0004	0.04%
2024-11-28	970123	上证弘利债券C	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2024-11-27	970123	上证弘利债券C	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2024-11-26	970123	上证弘利债券C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2024-11-25	970123	上证弘利债券C	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2024-11-22	970123	上证弘利债券C	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2024-11-21	970123	上证弘利债券C	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2024-11-20	970123	上证弘利债券C	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2024-11-19	970123	上证弘利债券C	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%
2024-11-18	970123	上证弘利债券C	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	970123	上证弘利债券C	1.0722	1.0722	1.0718	1.0718	0.0004	0.04%
2024-11-14	970123	上证弘利债券C	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%
2024-11-13	970123	上证弘利债券C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2024-11-12	970123	上证弘利债券C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2024-11-11	970123	上证弘利债券C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%