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上证弘利债券C基金净值查询(970123)

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今天最新净值 1.0794 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0794
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8227亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张乃禄 赖海英 徐铭
近一年上证弘利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上证弘利债券C(970123)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 970123 上证弘利债券C 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 970123 上证弘利债券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-02-06 970123 上证弘利债券C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-02-05 970123 上证弘利债券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-01-27 970123 上证弘利债券C 1.0785 1.0785 1.0777 1.0777 0.0008 0.07%
2025-01-22 970123 上证弘利债券C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-01-14 970123 上证弘利债券C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-01-13 970123 上证弘利债券C 1.0786 1.0786 1.0790 1.0790 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 970123 上证弘利债券C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970123 上证弘利债券C 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 970123 上证弘利债券C 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-01-07 970123 上证弘利债券C 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 970123 上证弘利债券C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-01-03 970123 上证弘利债券C 1.0799 1.0799 1.0795 1.0795 0.0004 0.04%
2025-01-02 970123 上证弘利债券C 1.0795 1.0795 1.0788 1.0788 0.0007 0.06%
2024-12-31 970123 上证弘利债券C 1.0788 1.0788 1.0782 1.0782 0.0006 0.06%
2024-12-26 970123 上证弘利债券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2024-12-25 970123 上证弘利债券C 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 970123 上证弘利债券C 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 970123 上证弘利债券C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2024-12-20 970123 上证弘利债券C 1.0779 1.0779 1.0772 1.0772 0.0007 0.06%
2024-12-19 970123 上证弘利债券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2024-12-18 970123 上证弘利债券C 1.0771 1.0771 1.0774 1.0774 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 970123 上证弘利债券C 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 970123 上证弘利债券C 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05%
2024-12-13 970123 上证弘利债券C 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2024-12-12 970123 上证弘利债券C 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2024-12-11 970123 上证弘利债券C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-12-10 970123 上证弘利债券C 1.0761 1.0761 1.0758 1.0758 0.0003 0.03%
2024-12-09 970123 上证弘利债券C 1.0758 1.0758 1.0751 1.0751 0.0007 0.07%
2024-12-06 970123 上证弘利债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2024-12-05 970123 上证弘利债券C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 970123 上证弘利债券C 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.05%
2024-12-03 970123 上证弘利债券C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-12-02 970123 上证弘利债券C 1.0747 1.0747 1.0737 1.0737 0.0010 0.09%
2024-11-29 970123 上证弘利债券C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2024-11-28 970123 上证弘利债券C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2024-11-27 970123 上证弘利债券C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2024-11-26 970123 上证弘利债券C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2024-11-25 970123 上证弘利债券C 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2024-11-22 970123 上证弘利债券C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2024-11-21 970123 上证弘利债券C 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2024-11-20 970123 上证弘利债券C 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2024-11-19 970123 上证弘利债券C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2024-11-18 970123 上证弘利债券C 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 970123 上证弘利债券C 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2024-11-14 970123 上证弘利债券C 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2024-11-13 970123 上证弘利债券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2024-11-12 970123 上证弘利债券C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2024-11-11 970123 上证弘利债券C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2024-11-08 970123 上证弘利债券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2024-11-07 970123 上证弘利债券C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2024-11-06 970123 上证弘利债券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-11-05 970123 上证弘利债券C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-11-04 970123 上证弘利债券C 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2024-11-01 970123 上证弘利债券C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2024-10-31 970123 上证弘利债券C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2024-10-30 970123 上证弘利债券C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2024-10-29 970123 上证弘利债券C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2024-10-28 970123 上证弘利债券C 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2024-10-25 970123 上证弘利债券C 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2024-10-24 970123 上证弘利债券C 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2024-10-23 970123 上证弘利债券C 1.0708 1.0708 1.0711 1.0711 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 970123 上证弘利债券C 1.0711 1.0711 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 970123 上证弘利债券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2024-10-18 970123 上证弘利债券C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2024-10-17 970123 上证弘利债券C 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2024-10-16 970123 上证弘利债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2024-10-15 970123 上证弘利债券C 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2024-10-14 970123 上证弘利债券C 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2024-10-11 970123 上证弘利债券C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2024-10-10 970123 上证弘利债券C 1.0696 1.0696 1.0689 1.0689 0.0007 0.07%
2024-10-09 970123 上证弘利债券C 1.0689 1.0689 1.0693 1.0693 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 970123 上证弘利债券C 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 970123 上证弘利债券C 1.0697 1.0697 1.0702 1.0702 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 970123 上证弘利债券C 1.0702 1.0702 1.0713 1.0713 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 970123 上证弘利债券C 1.0713 1.0713 1.0715 1.0715 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 970123 上证弘利债券C 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2024-09-24 970123 上证弘利债券C 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 970123 上证弘利债券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2024-09-20 970123 上证弘利债券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-09-19 970123 上证弘利债券C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-09-18 970123 上证弘利债券C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2024-09-13 970123 上证弘利债券C 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2024-09-12 970123 上证弘利债券C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2024-09-11 970123 上证弘利债券C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2024-09-10 970123 上证弘利债券C 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2024-09-09 970123 上证弘利债券C 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2024-09-06 970123 上证弘利债券C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 970123 上证弘利债券C 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-09-04 970123 上证弘利债券C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2024-09-03 970123 上证弘利债券C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2024-09-02 970123 上证弘利债券C 1.0698 1.0698 1.0693 1.0693 0.0005 0.05%
2024-08-30 970123 上证弘利债券C 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2024-08-29 970123 上证弘利债券C 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2024-08-28 970123 上证弘利债券C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2024-08-27 970123 上证弘利债券C 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 970123 上证弘利债券C 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 970123 上证弘利债券C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 970123 上证弘利债券C 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2024-08-21 970123 上证弘利债券C 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 970123 上证弘利债券C 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2024-08-19 970123 上证弘利债券C 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2024-08-16 970123 上证弘利债券C 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 970123 上证弘利债券C 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 970123 上证弘利债券C 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2024-08-13 970123 上证弘利债券C 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-08-12 970123 上证弘利债券C 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 970123 上证弘利债券C 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 970123 上证弘利债券C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 970123 上证弘利债券C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-08-06 970123 上证弘利债券C 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 970123 上证弘利债券C 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2024-08-02 970123 上证弘利债券C 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2024-07-31 970123 上证弘利债券C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2024-07-30 970123 上证弘利债券C 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%
2024-07-29 970123 上证弘利债券C 1.0703 1.0703 1.0696 1.0696 0.0007 0.07%
2024-07-26 970123 上证弘利债券C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2024-07-25 970123 上证弘利债券C 1.0693 1.0693 1.0687 1.0687 0.0006 0.06%
2024-07-24 970123 上证弘利债券C 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 970123 上证弘利债券C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2024-07-22 970123 上证弘利债券C 1.0692 1.0692 1.0687 1.0687 0.0005 0.05%
2024-07-19 970123 上证弘利债券C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-07-18 970123 上证弘利债券C 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2024-07-17 970123 上证弘利债券C 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 970123 上证弘利债券C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-07-15 970123 上证弘利债券C 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2024-07-12 970123 上证弘利债券C 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2024-07-11 970123 上证弘利债券C 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
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2024-07-09 970123 上证弘利债券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-07-08 970123 上证弘利债券C 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 970123 上证弘利债券C 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
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2024-07-01 970123 上证弘利债券C 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 970123 上证弘利债券C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
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2024-06-26 970123 上证弘利债券C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-06-25 970123 上证弘利债券C 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2024-06-24 970123 上证弘利债券C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-06-21 970123 上证弘利债券C 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 970123 上证弘利债券C 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
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2024-06-18 970123 上证弘利债券C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2024-06-17 970123 上证弘利债券C 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2024-06-14 970123 上证弘利债券C 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2024-06-13 970123 上证弘利债券C 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 970123 上证弘利债券C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-06-11 970123 上证弘利债券C 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2024-06-07 970123 上证弘利债券C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-06-06 970123 上证弘利债券C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-06-05 970123 上证弘利债券C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2024-06-04 970123 上证弘利债券C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2024-06-03 970123 上证弘利债券C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2024-05-31 970123 上证弘利债券C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-05-30 970123 上证弘利债券C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2024-05-29 970123 上证弘利债券C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2024-05-28 970123 上证弘利债券C 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2024-05-27 970123 上证弘利债券C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-05-24 970123 上证弘利债券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-05-22 970123 上证弘利债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2024-05-21 970123 上证弘利债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2024-05-20 970123 上证弘利债券C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-05-17 970123 上证弘利债券C 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
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2024-04-26 970123 上证弘利债券C 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
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2024-04-24 970123 上证弘利债券C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-04-23 970123 上证弘利债券C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2024-04-22 970123 上证弘利债券C 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
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2024-04-16 970123 上证弘利债券C 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
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2024-04-09 970123 上证弘利债券C 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
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2024-03-25 970123 上证弘利债券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-03-22 970123 上证弘利债券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-03-21 970123 上证弘利债券C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-03-20 970123 上证弘利债券C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2024-03-19 970123 上证弘利债券C 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2024-03-18 970123 上证弘利债券C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2024-03-15 970123 上证弘利债券C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-03-14 970123 上证弘利债券C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 970123 上证弘利债券C 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 970123 上证弘利债券C 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
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2024-03-06 970123 上证弘利债券C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2024-03-05 970123 上证弘利债券C 1.0603 1.0603 1.0599 1.0599 0.0004 0.04%
2024-03-04 970123 上证弘利债券C 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2024-03-01 970123 上证弘利债券C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 970123 上证弘利债券C 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2024-02-28 970123 上证弘利债券C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-02-27 970123 上证弘利债券C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2024-02-26 970123 上证弘利债券C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2024-02-23 970123 上证弘利债券C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-02-22 970123 上证弘利债券C 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2024-02-21 970123 上证弘利债券C 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2024-02-20 970123 上证弘利债券C 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2024-02-19 970123 上证弘利债券C 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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