兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金净值查询(970120)
今天最新净值
1.2491
0.0019 0.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2234
0.0017 0.1395%
- 累计净值：1.6571
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3754亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威 周萌 范驾云
近一季兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B(970120)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2491 |
1.6571 |
1.2472 |
1.6552 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2472 |
1.6552 |
1.2456 |
1.6536 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2456 |
1.6536 |
1.2479 |
1.6559 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2479 |
1.6559 |
1.2468 |
1.6548 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2445 |
1.6525 |
1.2471 |
1.6551 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2461 |
1.6541 |
1.2425 |
1.6505 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2425 |
1.6505 |
1.2439 |
1.6519 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2439 |
1.6519 |
1.2471 |
1.6551 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2471 |
1.6551 |
1.2483 |
1.6563 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2483 |
1.6563 |
1.2467 |
1.6547 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2467 |
1.6547 |
1.2456 |
1.6536 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2456 |
1.6536 |
1.2454 |
1.6534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2454 |
1.6534 |
1.2465 |
1.6545 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2465 |
1.6545 |
1.2510 |
1.6590 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2510 |
1.6590 |
1.2513 |
1.6593 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2483 |
1.6563 |
1.2482 |
1.6562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2482 |
1.6562 |
1.2493 |
1.6573 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2493 |
1.6573 |
1.2449 |
1.6529 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2449 |
1.6529 |
1.2428 |
1.6508 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2428 |
1.6508 |
1.2426 |
1.6506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2426 |
1.6506 |
1.2434 |
1.6514 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2434 |
1.6514 |
1.2414 |
1.6494 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2414 |
1.6494 |
1.2411 |
1.6491 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2411 |
1.6491 |
1.2422 |
1.6502 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2422 |
1.6502 |
1.2465 |
1.6545 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2465 |
1.6545 |
1.2426 |
1.6506 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2426 |
1.6506 |
1.2394 |
1.6474 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2394 |
1.6474 |
1.2368 |
1.6448 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2368 |
1.6448 |
1.2341 |
1.6421 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2341 |
1.6421 |
1.2305 |
1.6385 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2305 |
1.6385 |
1.2324 |
1.6404 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2324 |
1.6404 |
1.2317 |
1.6397 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2317 |
1.6397 |
1.2302 |
1.6382 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2302 |
1.6382 |
1.2280 |
1.6360 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2280 |
1.6360 |
1.2262 |
1.6342 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2262 |
1.6342 |
1.2284 |
1.6364 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2284 |
1.6364 |
1.2230 |
1.6310 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2230 |
1.6310 |
1.2217 |
1.6297 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2217 |
1.6297 |
1.2218 |
1.6298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2218 |
1.6298 |
1.2272 |
1.6352 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-11-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2272 |
1.6352 |
1.2271 |
1.6351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2271 |
1.6351 |
1.2262 |
1.6342 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2262 |
1.6342 |
1.2242 |
1.6322 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2242 |
1.6322 |
1.2255 |
1.6335 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2255 |
1.6335 |
1.2274 |
1.6354 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2274 |
1.6354 |
1.2305 |
1.6385 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2305 |
1.6385 |
1.2308 |
1.6388 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2308 |
1.6388 |
1.2321 |
1.6401 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B |
1.2321 |
1.6401 |
1.2342 |
1.6422 |
-0.0021 |
-0.17% |
