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东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询(970099)

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今天最新净值 1.1120 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1120
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：86.8738亿
最近资产：95.90亿
基金公司：东证融汇证券资产管理
基金经理：应洁茜石睿柯郑铮李卿睿

近一周东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东证融汇鑫享30天滚动C(970099)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2025-02-07	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2025-02-06	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2025-02-05	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.05%

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东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1183	0.02%
	1.1082	0.02%
	1.1185	0.02%
	1.1074	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%