东证融汇鑫享30天滚动A基金净值查询(970098)
今天最新净值
1.1237
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.6013
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：86.0321亿
- 最近资产：95.90亿
- 基金公司：东证融汇证券资产管理
- 基金经理：应洁茜 石睿柯 郑铮 李卿睿
近一月,东证融汇鑫享30天滚动A(970098)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1239 |
1.6015 |
1.1237 |
1.6013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1237 |
1.6013 |
1.1235 |
1.6011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1235 |
1.6011 |
1.1233 |
1.6009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1233 |
1.6009 |
1.1227 |
1.6003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1227 |
1.6003 |
1.1222 |
1.5998 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1224 |
1.6000 |
1.1223 |
1.5999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1226 |
1.6002 |
1.1227 |
1.6003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970098 |
东证融汇鑫享30天滚动A |
1.1227 |
1.6003 |
1.1227 |
1.6003 |
0.0000 |
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