长城证券中短债A基金净值查询(970075)
今天最新净值
1.1118
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4138
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6204亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：长城证券
- 基金经理：张轩 徐越
近一月,长城证券中短债A(970075)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1118 |
1.4138 |
1.1118 |
1.4138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1118 |
1.4138 |
1.1117 |
1.4137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1117 |
1.4137 |
1.1115 |
1.4135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1115 |
1.4135 |
1.1111 |
1.4131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1111 |
1.4131 |
1.1104 |
1.4124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1107 |
1.4127 |
1.1106 |
1.4126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1110 |
1.4130 |
1.1110 |
1.4130 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
970075 |
长城证券中短债A |
1.1110 |
1.4130 |
1.1113 |
1.4133 |
-0.0003 |
-0.03% |
