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长城证券中短债A基金净值查询(970075)

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今天最新净值 1.1118 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4138
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.6204亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：长城证券
基金经理：张轩徐越

今年以来长城证券中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长城证券中短债A(970075)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1118	1.4138	0.0000	0.00%
2025-02-07	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1117	1.4137	0.0001	0.01%
2025-02-06	970075	长城证券中短债A	1.1117	1.4137	1.1115	1.4135	0.0002	0.02%
2025-02-05	970075	长城证券中短债A	1.1115	1.4135	1.1111	1.4131	0.0004	0.04%
2025-01-27	970075	长城证券中短债A	1.1111	1.4131	1.1104	1.4124	0.0007	0.06%
2025-01-22	970075	长城证券中短债A	1.1107	1.4127	1.1106	1.4126	0.0001	0.01%
2025-01-14	970075	长城证券中短债A	1.1110	1.4130	1.1110	1.4130	0.0000	0.00%
2025-01-13	970075	长城证券中短债A	1.1110	1.4130	1.1113	1.4133	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	970075	长城证券中短债A	1.1113	1.4133	1.1114	1.4134	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970075	长城证券中短债A	1.1114	1.4134	1.1117	1.4137	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	970075	长城证券中短债A	1.1117	1.4137	1.1116	1.4136	0.0001	0.01%
2025-01-07	970075	长城证券中短债A	1.1116	1.4136	1.1118	1.4138	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1118	1.4138	0.0000	0.00%
2025-01-03	970075	长城证券中短债A	1.1118	1.4138	1.1115	1.4135	0.0003	0.03%
2025-01-02	970075	长城证券中短债A	1.1115	1.4135	1.1109	1.4129	0.0006	0.05%

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