国联金如意3个月滚动持有债C基金净值查询(970057)

今天最新净值 1.1327 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1327
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：48.5582亿
最近资产：54.39亿
基金公司：
基金经理：华达

近一季国联金如意3个月滚动持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联金如意3个月滚动持有债C(970057)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2025-02-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2025-02-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1327	1.1327	1.1328	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2025-02-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1327	1.1327	1.1322	1.1322	0.0005	0.04%
2025-02-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2025-01-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1318	1.1318	1.1309	1.1309	0.0009	0.08%
2025-01-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2025-01-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2025-01-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%

2025-01-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1321	1.1321	1.1325	1.1325	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1325	1.1325	1.1325	1.1325	0.0000	0.00%
2025-01-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1325	1.1325	1.1328	1.1328	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%
2025-01-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1326	1.1326	1.1322	1.1322	0.0004	0.04%
2025-01-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2024-12-31	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1315	1.1315	1.1309	1.1309	0.0006	0.05%
2024-12-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2024-12-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1299	1.1299	1.1302	1.1302	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1302	1.1302	1.1303	1.1303	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2024-12-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1300	1.1300	1.1294	1.1294	0.0006	0.05%
2024-12-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2024-12-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%

2024-12-17	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1297	1.1297	1.1291	1.1291	0.0006	0.05%
2024-12-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1291	1.1291	1.1285	1.1285	0.0006	0.05%
2024-12-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2024-12-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2024-12-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1281	1.1281	1.1272	1.1272	0.0009	0.08%
2024-12-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1272	1.1272	1.1269	1.1269	0.0003	0.03%
2024-12-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2024-12-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2024-12-04	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2024-12-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2024-12-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%
2024-11-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1251	1.1251	1.1247	1.1247	0.0004	0.04%
2024-11-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2024-11-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2024-11-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2024-11-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1243	1.1243	1.1239	1.1239	0.0004	0.04%
2024-11-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2024-11-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2024-11-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.01%
2024-11-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2024-11-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2024-11-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%
2024-11-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2024-11-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%